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1425444 - Anzeige von Zahlungsvorschlag in Tagesfinanzstatusbericht

Symptom

Sie führen den Bericht "Tagesfinanzstatus nach Zahlweg" aus und stellen fest, dass Überweisungen aufgelistet werden, bei denen es sich um automatische Zahlungen mit dem Status In Vorbereitung handelt. Da dies Zahlungsvorschläge sind, denken Sie, dass diese Zahlungen mit dem Status In Vorbereitung aus dem Bericht "Tagesfinanzstatus nach Zahlweg" eliminiert werden müssen.

Reproducing the Issue

  1. Rufen Sie das Work Center "Cash- und Liquiditätsmanagement" auf.
  2. Wählen Sie die Sicht "Berichte".
  3. Öffnen Sie den Bericht "Tagesfinanzstatus nach Zahlweg".
  4. Ziehen Sie die freien Merkmale Bankkonto und Ursprungsbeleg in den Bereich Zeilen
  5. Sie sehen, dass der Ursprungsbeleg <abc> des Bankkontos <xyz> in der Ergebnisliste angezeigt wird.
  6. Rufen Sie das Work Center "Zahlungsverwaltung" auf.
  7. Wählen Sie die Sicht "Zahlungsmonitor".
  8. In der angezeigten Liste weist der Beleg <abc> für das Bankkonto <xyz> den Status In Vorbereitung auf.

Bei der Zahlung mit dem Status In Vorbereitung handelt es sich um einen Vorschlag. Sie sind der Meinung, dass es sich nicht um eine wirkliche Zahlung handelt, und der entsprechende Eintrag deswegen nicht im Bericht "Tagesfinanzstatus nach Zahlweg" angezeigt werden darf.

Cause

Wenn die Zahlungen aus einem Zahlungslauf heraus initiiert werden, wird ein Zahlungsvorschlag angelegt und das Geld zugewiesen. Bei der im Zahlungsmonitor angezeigten Zahlung mit dem Status "In Vorbereitung" handelt es sich in Wirklichkeit um eine Reservierung (reservierter Geldbetrag). Im Tagesfinanzstatusbericht müssen reservierte Geldbeträge als Zahlungsausgänge geführt werden, da die jeweiligen Beträge bereits reserviert sind und von keiner anderen Zahlung verwendet werden können. Die Geldbeträge werden von den Zahlungsvorschlägen gesperrt. Somit sind diese Informationen im Tagesfinanzstatusbericht sichtbar.

Resolution

Sie können die Anzeige von Zahlungsvorschlägen im Bericht "Tagesfinanzstatus nach Zahlweg" akzeptieren.

Keywords

KBA , SRD-FIN-CLM , Cash and Liquity Managment , How To

Product

SAP BUSINESS BYDESIGN 1705