1494546 - Fremdwährungsbewertungslauf verwendet falschen Wechselkurs am Stichtag

Der im Fremdwährungsbewertungslauf für Forderungen ermittelte Wechselkurs am Stichtag zur Umrechnung einer Fremdwährung <xyz> in Ihre Hauswährung <abc> entspricht nicht dem neuesten, auf dem Bild "Wechselkurs für Fremdwährungen" angezeigten Wechselkurs.

0. Wählen Sie im Work Center "Forderungen" die Sicht "Periodische Aufgaben".
0. Wählen Sie die Untersicht "Fremdwährungsbewertung".
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0. Markieren Sie eine Zeile, die die Transaktionswährung <xyz> aufweist.
0. Notieren Sie den in der Spalte "Wechselkurs am Stichtag" angezeigten Wechselkurs.
0. Rufen Sie anschließend das Work Center "Hauptbuch" auf.
0. Wählen Sie den unter "Allgemeine Aufgaben" angezeigten Link "Wechselkurse bearbeiten".

Auf dem Bild "Wechselkurs für Fremdwährungen" stellen Sie fest, dass sich der Wechselkurs zur Umrechnung von Währung <xyz> in Währung <abc> von dem im Fremdwährungsbewertungslauf unterscheidet.

Während des Fremdwährungsbewertungslaufs ermittelt das System den Stichtag basierend auf den Selektionsparametern für Periode und Geschäftsjahr. Der letzte Tag der Periode oder des Geschäftsjahrs stellt den Stichtag dar. Im System ist ein Wechselkurs zur Umrechnung von Währung <xyz> in Währung <abc> vorhanden, der ab dem letzten Tag des Monats gültig ist. Wenn der Fremdwährungsbewertungslauf vor dem letzten Tag des Monats ausgeführt wird, ist dieser Wechselkurs noch nicht gültig und wird somit auf dem Bild "Wechselkurs für Fremdwährungen" nicht als aktueller Wechselkurs angezeigt.

Die Bewertung kann solange wiederholt werden, bis die Forderung verrechnet oder abgeschrieben wurde. Wenn Sie den Fremdwährungsbewertungslauf am letzten Tag des Monats ausführen, stellen Sie fest, dass der Wechselkurs am Stichtag zur Umrechnung von Währung <xyz> in Währung <abc> im Lauf mit dem auf dem Bild "Wechselkurs für Fremdwährungen" übereinstimmt.

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