1527045 - Entwertete Schecks für erweiterte Überweisungen verhindern

Wenn Sie die Druckoption für Schecks nutzen und einen Scheck drucken, der mehrere Zeilen (mehr als 41) in der Überweisung enthält, verwendet die Anwendung die nächsten Schecks (soviele wie nötig), um mit der Überweisung fortzufahren. Diese Schecks werden dann entwertet. Sie können verhindern, dass diese Schecks gedruckt und dann entwertet werden und dass die Überweisungszeile auf normalem Papier anstatt auf vornummerierten Scheckformularen gedruckt wird.

Voraussetzungen:

Im Scheckstapel muss das Kennzeichen Vornummerierte Scheckformulare gesetzt werden.

1. Rufen Sie das Work Center Liquiditätsmanagement auf.
2. Wählen Sie die Sicht Stammdaten.
3. Wählen Sie die Untersicht Hausbanken.
4. Markieren Sie die Bank, zu der das Bankkonto, aus dem der Scheck gezogen wird, gehört, und wählen Sie die Drucktaste Bearbeiten und die Option Bankkonten.
5. Wechseln Sie auf die Registerkarte Scheckstapel und überprüfen Sie, ob das Kennzeichen Vornummerierte Scheckformulare gesetzt ist.

Initiieren Sie eine Ausgangsscheckzahlung, bei der eine Zahlung für mehrere Positionen (mehr als 41) erfolgt.

1. Rufen Sie das Work Center Liquiditätsmanagement oder Zahlungsverwaltung auf.
2. Wählen Sie unter Allgemeine Aufgaben den Link Neuer Ausgangsscheck.
3. Geben Sie die erforderlichen Daten an, und wählen Sie mehrere offene Posten aus (mehr als 41), die mit dem Scheck bezahlt werden.
4. Wählen Sie die Drucktaste Scheckformular drucken.

Der Scheck wird gedruckt, wobei die lange Überweisung die folgenden Schecks verwendet, die dann automatisch entwertet werden.

Wenn das Kennzeichen Vornummerierte Scheckformulare gesetzt ist, wendet das System die Seitenumbruchslogik an und entwertet die zusätzlich verwendeten Schecks.

Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, werden die Überweisungspositionen gedruckt, aber die Schecks werden nicht entwertet.

Es gibt keine Möglichkeit, zuerst den Scheck und später die verbleibenden Überweisungspositionen in einem separaten Drucklauf zu drucken.

Falls zu viele offene Rechnungen mit dem Ausgangsscheck bezahlt werden, können Sie mit einem Zahlungssplit verhindern, dass ein weiteres vornummeriertes Scheckformular verwendet und entwertet wird.

Legen Sie anstelle eines Ausgangsschecks für alle offene Rechnungen zwei separate Schecks an, die jeweils eine geringere Anzahl von offenen Rechnungen abdecken.

Eventuell ist das verwendete Scheckdruckformular nicht das von SAP ausgelieferte Standardformular. In diesem Fall kann die Gesamtzahl der aufgelisteten Rechnungen abweichen.

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