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1681734 - Korrekte Erfassung der außerhalb von SAP Business ByDesign getätigten Ausgangszahlungen im System

Symptom

Außerhalb des SAP-Business-ByDesign-Systems haben Sie eine Zahlung über eine ausgehende Überweisung getätigt und möchten diese auf die folgenden Weisen im System erfassen:

  1. Sie legen einen Erfassungsbeleg an, um die Zahlung im System zu reflektieren und ziehen den Betrag vom zugehörigen Bankkonto ab. Dieser Erfassungsbeleg wird jedoch beim Anlegen eines Kontoauszugs nicht als auszuwählende Position angezeigt.
  2. Im Work Center Zahlungsverwaltung legen Sie eine ausgehende Überweisung an, um diese Ausgangszahlung zu erfassen. Allerdings erfordert diese ausgehende Überweisung einen Zahlungsempfänger sowie eine Bank des Zahlungsempfängers, was in Ihrem Szenario nicht zutrifft, da die von Ihnen getätigte manuelle Ausgangszahlung keinen bestimmten Zahlungsempfänger umfasst.

Reproducing the Issue

Führen Sie zunächst die folgenden Schritte aus, um die Ausgangszahlung durch das Anlegen eines Erfassungsbelegs zu erfassen:

  1. Rufen Sie das Work Center Hauptbuch auf, und wählen Sie die Sicht Buchungsbelege.
  2. Wählen Sie die Untersicht Erfassungsbelege.
  3. Wählen Sie Neu -> Erfassungsbeleg.
  4. Geben Sie die erforderlichen Daten ein.
  5. Geben Sie in den Positionen einen Haben-Betrag für das dem Bankkonto XYZ zugehörige Sachkonto und den gleichen Soll-Betrag für ein anderes Sachkonto, z.B. ein Spesenkonto, ein.
  6. Wählen Sie Buchen.
  7. Rufen Sie anschließend das Work Center Liquiditätsmanagement auf, und wählen Sie den unter Allgemeine Aufgaben angezeigten Eintrag Neuer Kontoauszug.
  8. Geben Sie im Feld Bankkonto-ID das Bankkonto XYZ ein, und belegen Sie die anderen Mussfelder mit Werten.
  9. Navigieren Sie zu Schritt 2 Positionen auswählen. Hier wird der zuvor aus der Positionsliste heraus angelegte Erfassungsbeleg nicht angezeigt.

Führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um eine ausgehende Überweisung anzulegen:

  1. Rufen Sie das Work Center Zahlungsverwaltung auf, und wählen Sie den unter Allgemeine Aufgaben angezeigten Eintrag Neue ausgehende Überweisung.
  2. Sie sehen, dass es sich bei Zahlungsempfänger und Bank des Zahlungsempfängers um Mussfelder handelt, was in Ihrem Fall nicht zutreffend ist.

Cause

Bei einem Erfassungsbeleg handelt es sich um eine Transaktion, die Sie direkt im Rechnungswesen erfassen, um Buchungsbelege zu generieren. Durch diesen können Umbuchungen bzw. Korrekturbuchungen auf den Sachkonten erfolgen, manuelle Buchungen für Anlagen vorgenommen, automatische Buchungen korrigiert oder angepasst werden usw. Die Vornahme direkter Änderungen an einem Bankkonto ist jedoch nicht möglich. Ein Bankkonto unterscheidet sich von einem Sachkonto, auch wenn es den gleichen Namen aufweist. Somit stellt das Anlegen eines Erfassungsbelegs nicht die korrekte Weise dar, auf die Ausgangszahlungen im System erfasst werden können.

 

Resolution

Um die Ausgangszahlung im System zu erfassen, ohne den Zahlungsempfänger und die Bank des Zahlungsempfängers festzulegen, und den Betrag vom Bankkonto XYZ abzuziehen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Stornieren Sie zunächst den zuvor gebuchten Erfassungsbeleg.
  2. Rufen Sie anschließend das Work Center Liquiditätsmanagement auf, und legen Sie einen neuen Kontoauszug an.
  3. Geben Sie im Schritt Allgemeine Daten eingeben die erforderlichen Daten ein, z.B. Unternehmen, Eröffnungssaldo usw.
  4. Geben Sie im Feld Bankkonto-ID den Wert XYZ ein.
  5. Wählen Sie Weiter, und navigieren Sie zum dritten Schritt, Positionen anlegen und bearbeiten.
  6. Wählen Sie Zeile hinzufügen.
  7. Wählen Sie im Feld Zahlweg den entsprechenden Zahlweg für Ausgangszahlungen aus, z.B. Ausgehende Überweisung oder Andere ausgehende Zahlungen.
  8. Geben Sie den Soll-Betrag ein.
  9. Derweil wird das Feld Nachbearbeitung automatisch auf Erforderlich festgelegt, was bedeutet, dass für Sie eine Aufgabe zur Zahlungszuordnung angelegt wird, die der manuellen Bearbeitung bedarf.
  10. Geben Sie den Kontoauszug frei.
  11. Zeigen Sie den zuvor angelegten Kontoauszug an, und wählen Sie die Registerkarte Vorgänge.
  12. Markieren Sie die Position, die Sie für die manuelle Ausgangszahlung hinzugefügt haben, und wählen Sie Erforderlich.
  13. Das System öffnet daraufhin die Zahlungszuordnung.
  14. Navigieren Sie zur Registerkarte Andere Zuordnung, und wählen Sie Zeile hinzufügen, um diese Zahlung direkt einem Sachkonto zuzuordnen.
  15. Geben Sie die Zahlungszuordnung frei.

   Die Zahlung wird nun korrekt im System erfasst.  

Keywords

KBA , SRD-FIN-CLM , Cash and Liquity Managment , How To

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