1702854 - Wechselkurs in Positionsdetails-Bewegungsdaten

Beim Erfassen einer Kontoauszugszeile greifen Sie auf die Positionsdetails-Bewegungsdaten zu, um einen Wechselkurs zu ändern, der auf diese Banktransaktion angewendet wird.
Sie erwarten, dass dieser Wechselkurs bei der Umrechnung von der Fremd- in die Hauswährung Anwendung findet.
Allerdings wird der im Work Center Hauptbuch verwaltete Wechselkurs nicht durch den in den Positionsdetails-Bewegungsdaten überschrieben.

1. Rufen Sie das Work Center Liquiditätsmanagement auf.
2. Wählen Sie die Sicht Kontoauszüge.
3. Geben Sie einen neuen Kontoauszug ein, indem Sie Neu -> Kontoauszug wählen.
4. Wählen Sie in Schritt 3 - Positionen anlegen und bearbeiten nach der Eingabe der relevanten Positionsdetails die Drucktaste Positionsdetails.
5. Hier können Sie einen dieser Banktransaktion zugehörigen Wechselkurs eingeben.

Die Information im Feld Wechselkurs ist deklaratorisch und dient ausschließlich Informationszwecken (z.B. Wechselkurs, der von Ihrer Hausbank beim Umrechnen der Zahlungswährung in die Kontowährung verwendet wird).
Dieses Feld ist weder für interne Umrechnungen gültig, noch dient es Rechnungslegungszwecken.

Wenn Sie für Transaktionen eine Umrechnung zwischen Fremd- und Hauswährung ausführen, wird der im Work Center Hauptbuch (unter Allgemeine Aufgaben -> Wechselkurse bearbeiten) für einen bestimmten Datumsbereich verwaltete Wechselkurs verwendet.

KBA , SRD-FIN-CLM , Cash and Liquity Managment , How To