1827184 - Gemeinkostenumlagelauf legt Kostenstellenkosten fehlerhaft um

Sie möchten nur einen bestimmten Betrag einer Kostenstelle A auf eine andere Kostenstelle B umlegen. Die restlichen Kosten sollen auf der Kostenstelle A verbleiben.
Daher legen Sie eine Umlageregel für Kostenstellen an und definieren die Kostenstelle A als abgebende Kostenstelle.
Als empfangende Kostenstelle eines bestimmten prozentualen Anteils definieren Sie die Kostenstelle B. Für den Rest legen Sie die Kostenstelle A als Empfänger fest (d.h. 30% Kostenstelle B, 70% Kostenstelle A).
Nach Ausführung des Gemeinkostenumlagelaufs stellen Sie fest, dass der Lauf die Kosten Ihrer abgebenden Kostenstelle A fehlerhaft umgelegt hat:

• Der Gesamtumlagebetrag liegt weit über dem für Ihre abgebende Kostenstelle definierten Betrag.
• Der Lauf legte 100% des Betrags der abgebenden Kostenstelle A auf die empfangende Kostenstelle B um. Stattdessen sollte nur ein bestimmter prozentualer Anteil umgelegt werden (d.h. 30%).
• Der Lauf legte einen anderen Betrag (höher als der Gesamtkostenbetrag der abgebenden Kostenstelle A) auf die und von der abgebenden Kostenstelle A um.

Anlegen von Umlageregel für Kostenstellen

1. Rufen Sie das Work Center Kosten und Erlöse auf, und wählen Sie die Sicht Verrechnung und anschließend die Untersicht Umlageregeln.
2. Wählen Sie Neu -> Umlageregel für Kostenstellen.
3. Verwalten Sie im ersten Schritt die abgebende Kostenstelle. Standardmäßig sind die folgenden Einstellungen festgelegt:
   • Empfängertyp auswählen: 2 - Kostenstellen
   • Umlagebasis: Alle Kosten
   • Kostenstellen auswählen: Manuell
   • Bezugsgrößen: Fest
4. Wählen Sie Weiter, um die Empfänger auszuwählen (Schritt 2).
5. Wählen Sie aus der Liste Verfügbare Kostenstellen diejenige Kostenstelle aus, auf die Sie einen gewissen Prozentsatz umlegen möchten, d.h. Kostenstelle B. Wählen Sie auch die Kostenstelle A aus.
6. Wählen Sie Weiter (Schritt 3).
7. Geben Sie die Bezugsgrößen für die ausgewählten Kostenstellen ein, d.h. 0,3 für Kostenstelle B und 0,7 für Kostenstelle A.
8. Wählen Sie Weiter (Schritt 4).
9. Geben Sie die Umlageregelnummer XXX, eine entsprechende Beschreibung und auf Wunsch die Kontenfindungsgruppe ein. Unter Umlageregelzuordnung haben Sie Diese Umlageregel zuordnen: Nur zum aktuellen Sender gewählt.
10. Wählen Sie Weiter [Schritt 6 (Schritt 5 wird automatisch übersprungen)] und dann Fertigstellen.

Ausführen von Gemeinkostenumlagelauf

1. Rufen Sie das Work Center Kosten und Erlöse auf, und wählen Sie die Sicht Periodische Aufgaben und anschließend die Untersicht Gemeinkostenumlage.
2. Wählen Sie Neu -> Umlagelauf.
3. Geben Sie eine Laufbeschreibung und das Unternehmen ein. Pflegen Sie Ihre neue Umlageregel XXX, und geben Sie die entsprechende Periode und das entsprechende Jahr ein.
4. Wählen Sie Jetzt starten, um den Lauf auszuführen.
5. Navigieren Sie nach Abschluss des Laufes zu den Protokollergebnissen und dort zur Registerkarte Buchungen.
6. Hier stellen Sie fest, dass die Kosten der abgebenden Kostenstelle fehlerhaft umgelegt wurden:
• Der Gesamtumlagebetrag liegt weit über dem für Ihre abgebende Kostenstelle definierten Betrag.
• Der Lauf legte 100% des Betrags der abgebenden Kostenstelle A auf die empfangende Kostenstelle B um. Stattdessen sollte nur ein bestimmter prozentualer Anteil umgelegt werden (d.h. 30%). 30%)
• Der Lauf legte einen anderen Betrag (höher als der Gesamtkostenbetrag der abgebenden Kostenstelle A) auf die und von der abgebenden Kostenstelle A um.

Gegenwärtig wird bei der Gemeinkostenumlage nur eine Umlage von 100% der Kosten der abgebenden Kostenstelle unterstützt. Eine Teilumlage wird derzeit NICHT unterstützt.
Die Behelfslösung, bei der ein gewisser prozentualer Anteil (d.h. 30%) auf die empfangende Kostenstelle und der Rest (d.h. 70%) zurück auf die abgebende Kostenstelle umgelegt werden soll, funktioniert nicht.
Stattdessen werden bei der Gemeinkostenumlage 100% der abgebenden Kostenstelle A auf die empfangende Kostenstelle B umgelegt. Dazu wird eine Buchung über Extrakosten von der abgebenden Kostenstelle A zurück an die abgebende Kostenstelle A generiert, um in einer zweiten Buchung eine 100%ige Umlage der Kosten auf die empfangende Kostenstelle B zu erzielen.

Da ausschließlich eine Umlage von 100% unterstützt wird, können Sie die folgende Behelfslösung verwenden:

Verwenden Sie eine Dummy-Kostenstelle, und legen Sie zwei Umlageregeln an. Eine für die Umlage eines bestimmten prozentualen Anteils von der abgebenden Kostenstelle A auf die Kostenstelle B (d.h. 30%) und die Dummy-Kostenstelle C (70%). Und eine zweite zur Umlage der Kosten der Dummy-Kostenstelle C zurück auf die Kostenstelle A. Führen Sie dann zwei separate Gemeinkostenumlageläufe aus: zunächst einen für Ihre erste und anschließend einen weiteren für Ihre zweite Umlageregel. Auf diese Weise werden die 70% wieder auf Ihre ursprüngliche abgebende Kostenstelle umgelegt.

0 Legen Sie eine neue Kostenstelle in Ihrer Organisationsstruktur an, oder suchen Sie alternativ dazu eine Kostenstelle, für die noch keine Buchungen erstellt wurden.

A) Legen Sie die erste Umlageregel für Kostenstellen an - von der Kostenstelle A auf die Dummy-Kostenstelle C.

1. Rufen Sie das Work Center Kosten und Erlöse auf, und wählen Sie die Sicht Verrechnung und anschließend die Untersicht Umlageregeln.
2. Wählen Sie Neu -> Umlageregel für Kostenstellen.
3. Verwalten Sie im ersten Schritt die abgebende Kostenstelle. Standardmäßig sind die folgenden Einstellungen festgelegt:
   • Empfängertyp auswählen: 2 - Kostenstellen
   • Umlagebasis: Alle Kosten
   • Kostenstellen auswählen: Manuell
   • Bezugsgrößen: Fest
4. Wählen Sie Weiter, um die Empfänger auszuwählen (Schritt 2).
5. Wählen Sie aus der Liste Verfügbare Kostenstellen diejenige Kostenstelle aus, auf die Sie einen bestimmten prozentualen Anteil umlegen möchten, d.h. Kostenstelle B. Wählen Sie auch Ihre Dummy-Kostenstelle C für den Rest (d.h. 70%) aus. 70%)
6. Wählen Sie Weiter (Schritt 3).
7. Geben Sie die Bezugsgrößen für die ausgewählten Kostenstellen ein, d.h. 0,3 für Kostenstelle B und 0,7 für Dummy-Kostenstelle C.
8. Wählen Sie Weiter (Schritt 4).
9. Geben Sie die Umlageregelnummer XXX, eine entsprechende Beschreibung und auf Wunsch die Kontenfindungsgruppe ein. Unter Umlageregelzuordnung haben Sie Diese Umlageregel zuordnen: Nur zum aktuellen Sender gewählt.
10. Wählen Sie Weiter [Schritt 6 (Schritt 5 wird automatisch übersprungen)] und dann Fertigstellen.

B) Legen Sie die zweite Umlageregel für Kostenstellen an - von der Dummy-Kostenstelle C zurück auf die Kostenstelle A.

1. Rufen Sie das Work Center Kosten und Erlöse auf, und wählen Sie die Sicht Verrechnung und anschließend die Untersicht Umlageregeln.
2. Wählen Sie Neu -> Umlageregel für Kostenstellen.
3. Definieren Sie im ersten Schritt die Dummy-Kostenstelle C als abgebende Kostenstelle. Standardmäßig sind die folgenden Einstellungen festgelegt:
   • Empfängertyp auswählen: 2 - Kostenstellen
   • Umlagebasis: Alle Kosten
   • Kostenstellen auswählen: Manuell
   • Bezugsgrößen: Fest
4. Wählen Sie Weiter, um die Empfänger auszuwählen (Schritt 2).
5. Wählen Sie aus der Liste Verfügbare Kostenstellen die Kostenstelle A aus.
6. Wählen Sie Weiter (Schritt 3).
7. Geben Sie für die ausgewählte Kostenstelle die Bezugsgröße 1 ein.
8. Wählen Sie Weiter (Schritt 4).
9. Geben Sie die Umlageregelnummer YYY, eine entsprechende Beschreibung und auf Wunsch die Kontenfindungsgruppe ein. Unter Umlageregelzuordnung haben Sie Diese Umlageregel zuordnen: Nur zum aktuellen Sender gewählt.
10. Wählen Sie Weiter [Schritt 6 (Schritt 5 wird automatisch übersprungen)] und dann Fertigstellen.

 C) Führen Sie zwei separate Gemeinkostenumlageläufe aus.

1. Rufen Sie das Work Center Kosten und Erlöse auf, und wählen Sie die Sicht Periodische Aufgaben und anschließend die Untersicht Gemeinkostenumlage.
2. Wählen Sie Neu -> Umlagelauf.
3. Geben Sie eine Laufbeschreibung und das Unternehmen ein. Pflegen Sie die erste Umlageregel XXX, und geben Sie die entsprechende Periode und das entsprechende Jahr ein.
4. Wählen Sie Jetzt starten, um den Lauf auszuführen.
5. Navigieren Sie nach Abschluss des Laufes zu den Protokollergebnissen und dort zur Registerkarte Buchungen.
6. Hier können Sie sehen, dass ein bestimmter prozentualer Anteil (d.h. 30%) auf die Kostenstelle B und der Rest (d.h. 70%) auf die Dummy-Kostenstelle C umgelegt wurde.
7. Legen Sie nun über Neu -> Umlagelauf einen neuen Lauf an.
8. Geben Sie eine Laufbeschreibung und das Unternehmen ein. Pflegen Sie die zweite Umlageregel YYY, und geben Sie die entsprechende Periode und das entsprechende Jahr ein.
9. Wählen Sie Jetzt starten, um den Lauf auszuführen.
10. Navigieren Sie nach Abschluss des Laufes zu den Protokollergebnissen und dort zur Registerkarte Buchungen.
11. Hier sehen Sie, dass 100% der Kosten der Dummy-Kostenstelle C auf die Kostenstelle A umgelegt wurden. Somit verbleiben letztlich 70% der ursprünglichen Kosten der Kostenstelle A auf der Kostenstelle A.

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