1850863 - Partnerunternehmen in Erfassungsbeleg (Migration) falsch abgeleitet

Sie legen über die manuelle Migration einen Erfassungsbeleg an.
Bei einer Position geben Sie kein Partnerunternehmen an.
Aber beim Buchen des Erfassungsbelegs oder bei der Buchungssimulation stellen Sie fest, dass das System für die Position automatisch ein Partnerunternehmen abgeleitet hat.

1. Rufen Sie das Work Center Betriebswirtschaftliche Konfiguration auf, und wählen Sie die Sicht Implementierungsprojekte. Markieren Sie die Zeile des aktuellen Projekts, und wählen Sie Aufgabenliste öffnen.
2. Navigieren Sie zur Phase Datenübernahme und Erweiterung, und öffnen Sie die Aufgabe Migration von Buchhaltungsbewegungsdaten.
3. Wählen Sie auf dem neuen Bild den Link Sachkontensalden manuell eingeben.
4. Versehen Sie alle Mussfelder mit einem Eintrag, und bearbeiten Sie dann die Positionen.
5. Bei einigen Positionen tragen Sie ein Partnerunternehmen ein, bei anderen nicht.
6. Um die Richtigkeit der Buchung zu überprüfen, wählen Sie Simulieren - oder wählen Sie gleich Buchen.
7. Nun stellen Sie fest, dass bei den Positionen, für die Sie kein Partnerunternehmen angaben, vom System ein Partnerunternehmen bei der Simulation oder Buchung abgeleitet wurde.

Dieses Problem tritt bei Erfassungsbelegen (Migration) auf, falls für das verwaltete Hauptbuchkonto die Offene-Posten-Verwaltung ausgewählt ist.

Das Problem ist auf eine Systembeschränkung zurückzuführen.

Es ist aber die folgende Behelfslösung möglich: Sie müssen die Offene-Posten-Verwaltung für diejenigen Sachkonten deaktivieren, für die kein Partnerunternehmen ausgewählt werden soll. Nach der Buchung können Sie die Offene-Posten-Verwaltung wieder aktivieren. Verfahren Sie wie folgt:

1. Rufen Sie das Work Center Betriebswirtschaftliche Konfiguration auf, wählen Sie die Sicht Implementierungsprojekte, markieren Sie das betreffende Projekt, und wählen Sie Aufgabenliste öffnen.
2. Navigieren Sie zur Phase Fine-Tuning, und öffnen Sie die Aufgabe Kontenpläne, Berichtsstrukturen, Kontenfindung. (Falls der Produktivstart Ihres Systems bereits erfolgt ist, wählen Sie Betriebswirtschaftliche Konfiguration -> Übersicht. Suchen Sie die genannte Fine-Tuning-Aufgabe, und wählen Sie Sofort ändern).
3. Auf dem neuen Bild wählen Sie unter Kontenplan den Link Kontenplan bearbeiten.
4. Wählen Sie den entsprechenden Kontenplan aus.
5. Filtern Sie nach dem Sachkonto, für das im Erfassungsbeleg kein Partnerunternehmen angegeben sein soll.
6. Entmarkieren Sie nun das Ankreuzfeld in der Spalte Offene-Posten-Verwaltung.
7. Verfahren Sie in gleicher Weise für alle weiteren Sachkonten, für die bei der Buchung des Erfassungsbelegs kein Partnerunternehmen angegeben werden soll.
8. Sichern Sie die Änderungen.
9. Buchen Sie jetzt Ihren Erfassungsbeleg. Nach dieser Änderung leitet das System kein Partnerunternehmen für die Positionen ab, für die Sie kein Partnerunternehmen angegeben haben.
10. Wechseln Sie im Anschluss daran zur Kontenplanaufgabe zurück, und markieren Sie dort das Ankreuzfeld Offene-Posten-Verwaltung wieder.

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