2117833 - Aufwandskosten für Kundenprojektaufgabe werden nicht gemäß dem zugehörigen Buchungsdatum realisiert

Sie haben ein kundeneigenes Verkaufsprojekt XYZ aus dem Kundenauftrag ABC mit einer der Kundenauftragsposition ABC-DD angelegt.

Für die Kundenauftragsposition ist keine Abgrenzungsmethode gepflegt. Alle angefallenen Kosten und Erlöse werden daher gemäß dem Datum der Kostenentstehung realisiert.

Sie haben Services und Mitarbeiter der Projektaufgabe XYZ-XX zugeordnet.

Die Mitarbeiter nehmen Zeitrückmeldungen für die Projektaufgabe XYZ-XX in der Periode AAA.YYYY vor. Sie erwarten, dass die rückgemeldeten Zeiten auch in der Periode AAA.YYYY realisiert werden.

Wenn Sie jedoch den Bericht Belegpositionen auf Verkaufsbelege prüfen, stellen Sie stattdessen fest, dass die angefallenen Kosten in der späteren Periode BBB.YYYY realisiert wurden.

1. Rufen Sie das Work Center Kosten und Erlöse auf, und wählen Sie die Sicht Berichte und die Untersicht "Liste".
2. Öffnen Sie den Bericht Belegpositionen auf Verkaufsbelege, und wählen Sie die Sicht Belegpositionen auf Verkaufsbelege.
3. Filtern Sie auf das Projekt ABC, und wählen Sie Start.
4. Um die zu einem Mitarbeiterzeitkalender gehörenden Geschäftsvorfälle einfach anzuzeigen, verschieben Sie die beiden Merkmale Art des zugehörigen Ursprungsbelegs und Nummer des zugehörigen Ursprungsbelegs in die oberste Zeile.
5. Sie sehen, dass die interne Servicerückmeldung in der Periode AAA.YYYY gebucht wurde, während die Kostenzuordnung zu Kundenaufträgen in der Periode BBB.YYYY gebucht wurde.

In diesem Fall wurde das Buchungsdatum der Kundenauftragsposition auf einen Termin in der Periode BBB.YYYY festgelegt, bevor der Kundenauftrag freigegeben wurde. Für das Anlegen der Kundenprojekt-Aufwandsliste, d.h. die Kostenzuordnung zum Verkaufsbeleg, verwendet das System das aktuellste Buchungsdatum aller beteiligten Transaktionen. Wenn das Buchungsdatum der Kundenauftragsposition nach dem Buchungsdatum der Servicerückmeldung liegt, wird das Buchungsdatum der Kundenauftragsposition verwendet. Daher bleibt der Aufwand in der Periode AAA.YYYY zurückgestellt und wird erst in der Periode BBB.YYYY realisiert. Als Buchungsdatum der Kundenprojekt-Aufwandsliste wird jedoch das frühere Buchungsdatum der Servicerückmeldung in der Periode AAA.YYYY vorgeschlagen.

Dies gilt auch umgekehrt: Wenn das Buchungsdatum der Servicerückmeldung nach dem Buchungsdatum der Kundenauftragsposition liegt, wird das Buchungsdatum der Servicerückmeldung verwendet.

Um die Kundenprojekt-Aufwandslisten gemäß dem Buchungsdatum der Servicerückmeldungen in der Periode AAA.YYYY zu buchen, können Sie die Belege stornieren und umzubuchen, da das vorgeschlagene Buchungsdatum der Kundenprojekt-Aufwandslisten dem Buchungsdatum des Aufwands in der Periode AAA.YYYY* entspricht.

Zunächst müssen Sie die umzubuchenden Kundenprojekt-Aufwandslisten ermitteln:

1. Rufen Sie das Work Center Kosten und Erlöse auf, und wählen Sie die Sicht Berichte und anschließend die Untersicht "Liste".
2. Öffnen Sie den Bericht Belegpositionen auf Verkaufsbelege, und wählen Sie die Sicht Belegpositionen auf Verkaufsbelege.
3. Filtern Sie auf das Projekt ABC, und wählen Sie Start.
4. Fügen Sie den Zeilen die folgenden Merkmale hinzu: Vorgeschlagenes Buchungsdatum, Ursprungsbelegart, Ursprungsbelegnummer.
5. Filtern Sie auf Vorgeschlagenes Buchungsdatum in der Periode AAA.YYYY.
6. Filter Sie im Feld "Buchungsdatum" auf die Periode BBB.YYYY.
7. Filtern Sie im Feld Ursprungsbelegart auf Kundenprojekt-Aufwandsliste.
8. Nun werden die in der Periode BBB.YYYY gebuchten Kundenprojekt-Aufwandslisten angezeigt, die in der Periode AAA.YYYY gebucht hätten werden sollen.

Gehen Sie wie folgt vor, nachdem Sie alle Kundenprojekt-Aufwandslisten ermittelt haben, die umgebucht werden müssen:

1. Rufen Sie das Work Center Hauptbuch auf, wählen Sie die Sicht Periodenabschluss und die Untersicht Ursprungsbelege.
2. Wählen Sie im Feld Anzeigen die Option Alle Ursprungsbelege.
3. Öffnen Sie die erweiterte Suche.
4. Wählen Sie im Feld Verarbeitungsstatus den Wert Beendet.
5. Wählen Sie im Feld Art des zugehörigen Ursprungsbelegs den Wert 555 - Kundenprojekt-Aufwandsliste aus.
6. Um die Suche noch weiter zu vereinfachen, können Sie über die Funktion Weitere Optionen im Feld Vorgeschlagenes Buchungsdatum auch auf das vorgeschlagene Buchungsdatum oder die Periode AAA.YYYY filtern.
7. Wählen Sie Start.
8. Markieren Sie die erste Kundenprojekt-Aufwandsliste.
9. Wählen Sie Aktionen - Geschäftsvorfall anzeigen.
10. Wählen Sie auf dem daraufhin angezeigten Bild Stornieren und umbuchen.
11. Im daraufhin geöffneten kleinen Dialogfenster wird für Alternatives Buchungsdatum automatisch das vorgeschlagene Buchungsdatum in der Periode AAA.YYYY angezeigt.
12. Wählen Sie OK.
13. Auf diese Weise wird eine Stornobuchung für die Kundenprojekt-Aufwandsliste in der Periode BBB.YYYY und eine neue Buchung in der Periode AAA.YYYY angelegt.
14. Nun werden sowohl der Aufwand als auch die Aufwandszuordnung der Kundenprojekt-Aufwandsliste in die gleiche Periode AAA.YYYY gebucht.

*Dieser Ansatz ist jedoch nicht möglich, wenn Sie die Kundenauftragsposition nach der Aufwandserstellung angelegt haben. Das Buchungsdatum der Kundenauftragsposition in Periode BBB.YYYY entspricht dann dem vorgeschlagenen Buchungsdatum der Kundenprojekt-Aufwandsliste. In diesem Fall müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Korrigieren Sie das Buchungsdatum der entsprechenden Kundenauftragsposition.
2. Stornieren Sie den Aufwand, hier die Zeiterfassung (oder externe Servicerückmeldung oder Lieferantenrechnung).
3. Legen Sie den Aufwand neu an.
4. Erst dann wird eine neue Kundenprojekt-Aufwandsliste mit dem korrekten Buchungsdatum in der Periode AAA.YYYY generiert.

Wenn Sie den Aufwand nicht umbuchen können, besteht die einzige Möglichkeit zur Problembehebung darin, zwei Erfassungsbelege der Art 00088 - Manuelle Buchung für Verkaufsbelege mit der Bildvariante 633 - Manuelle Umbuchung für Verkaufsbelege anzulegen, um die Kosten in der Periode BBB.YYYY manuell zu entfernen und diese in der Periode AAA.YYYY wieder zu erstellen.

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